Liquiditaetsplan
Der Liquiditaetsplan stellt Ausgaben und Eingaenge auf dieselbe Zeitachse.
Worum es geht
Rentabilitaet und Liquiditaet beantworten verschiedene Fragen. Ein Projekt kann mit gesunder Marge enden und eine Firma trotzdem an die Grenze bringen, weil Kautionen, Reisekosten und Crew-Rechnungen lange vor der Kundenzahlung faellig werden. Der Plan legt beide Bewegungen auf eine Zeitachse: Abfluesse pro Woche, Eingaenge pro Meilenstein und den daraus entstehenden Tiefpunkt. Dieser Tiefpunkt ist die entscheidende Zahl — er sagt, ob ein zweites Projekt parallel laufen kann, ob eine Anzahlung nachverhandelt werden muss und ob der Zahlungsplan vor der Unterschrift zu aendern ist.
Der Begriff hilft nur, wenn alle am Set dasselbe darunter verstehen — deshalb steht hier der Gebrauch und nicht die Lexikondefinition.
Was hier anders läuft
Die Punkte, an denen sich das von anderen Fällen unterscheidet:
- Rentabilitaet und Liquiditaet sind getrennte Fragen; der Tiefpunkt entscheidet, was als Naechstes geht
- Kautionen und Crew-Rechnungen werden meist deutlich vor dem Zahlungseingang faellig
- Den Plan vor der Unterschrift rechnen, solange sich die Zahlungsstufen noch verschieben lassen
Mit TillyGen
TillyGen datiert die Kostenzeilen entlang der Projektphasen — aus der Kalkulation wird eine brauchbare Basis fuer die Liquiditaetsplanung.
Ändert sich eine Randbedingung, wandern die Folgen durch den ganzen Plan: betroffene Einstellungen werden markiert, die Disposition wird neu erzeugt, und niemand arbeitet weiter mit einer Fassung von gestern.
Häufige Fragen
Brauchen kleine Produktionen einen Liquiditaetsplan?
Alles, was ueber Wochen laeuft und vorfinanziert wird, profitiert davon. Software braucht es nicht: eine Zeitachse mit Abfluessen, Eingaengen und dem Tiefpunkt reicht.
Wie lange dauert die Einarbeitung in TillyGen?
Ein erstes Projekt lässt sich in unter einer Stunde anlegen. Es gibt keine Einrichtungsphase, in der erst Vorlagen und Felder konfiguriert werden müssen, bevor das Werkzeug etwas ausgibt.
Lassen sich die Ergebnisse exportieren?
Ja — als PDF für die Crew, als CSV für nachgelagerte Systeme und über die API für alles Automatisierte. Der Plan bleibt dabei die Quelle; die Exporte sind Ansichten davon.